Finanzplanung
Die Finanzplanung ist der Prozess der Planung aller Einnahmen, Ausgaben und Cashflows auf der Grundlage des Geschäftskontextes und der Art der Geschäftstätigkeit. Ziel der Finanzplanung ist es, die laufenden Aktivitäten und die Entwicklung des Unternehmens im Planungszeitraum sicherzustellen.
Prognose
Hauptmerkmale der Finanzplanung mit Olapsoft
Analyse der Finanzlage des Unternehmens
– Werkzeuge, um verschiedene Szenarien der Finanzergebnisse auf monatlicher und vierteljährlicher Basis zu prognostizieren und zu vergleichen, sowie Szenarienprognosen der detaillierten Gewinn- und Verlustrechnung für verschiedene Typen zu erstellen;
– Präferenzen für die Arbeit mehrerer Benutzer, die vom Systemadministrator für verschiedene Werte/Abschnitte festgelegt werden;
– Optionen zur Implementierung von Budgetierungssystemen mit einer Granularität bis hinunter zu Centers of Financial Responsibility (CFR), Cost Centers (CC) und Kostenelementen;
– Fähigkeit zur Automatisierung von Prozessen und Werkzeugen für die Planung, Analyse und Kontrolle der Ausführung der Budgets der Organisation;
– Fähigkeit, das Berichtswesen und die Planung der Debitorenbuchhaltung (A&R, Accounts Receivables) zu organisieren;
– Fähigkeit zur Organisation des Moduls Investitionsplanung (F&E).Creating the forecast estimates and budgets using the Olapsoft platform
Hauptmerkmale der Finanzplanung mit Olapsoft
– Möglichkeit der Versionsplanung und der Analyse von Schätzungen und Budgets;
– On-the-fly-Konsolidierung der Daten der Konzerngesellschaften in einem einheitlichen Format, automatische Berechnung und Abstimmung der konzerninternen Umsätze, Aufschlüsselung der konsolidierten Zahlen bis zu den Ausgangsdaten der einzelnen Gesellschaften (Drill-down);
– Reporting und Analyse der Verkaufsdaten (Umsatz) in verschiedenen Analysen mit natürlichen und finanziellen Szenarioparametern, automatische Faktoranalyse des Umsatzes;
– Möglichkeit zur Planung und Analyse der Umsatzkosten nach Top-Level-Positionen, Hervorhebung von Veränderungstreibern;
– Einzelkalkulation nach Kostenpositionen und Untergliederungen;
– Zentrale Eingabe von Szenariobedingungen und Neuberechnung des Budgetmodells für den ausgewählten Unternehmensbereich nach einem oder mehreren Szenarien;
– Möglichkeit der Datenvisualisierung in Form von Dashboards und interaktiven Grafiken, einschließlich einer Aufschlüsselung der wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens.
Hauptmerkmale der Finanzplanung mit Olapsoft
1. Werkzeuge zur Prognose verschiedener Szenarien der Finanzergebnisse auf monatlicher und vierteljährlicher Basis und zum anschließenden Vergleich sowie zur Erstellung von Szenario-Prognosen der detaillierten Gewinn- und Verlustrechnung für verschiedene Typen;
2. Präferenzen für die Arbeit mehrerer Benutzer, die vom Systemadministrator für verschiedene Werte/Abschnitte festgelegt werden;
3. Optionen für die Implementierung von Budgetierungssystemen mit einer Granularität bis hinunter zu Centers of Financial Responsibility (CFR), Cost Centers (CC) und Cost Items;
4. Fähigkeit zur Automatisierung von Prozessen und Werkzeugen für die Planung, Analyse und Kontrolle der Ausführung der Budgets der Organisation;
5. Fähigkeit zur Organisation des Berichtswesens und der Planung der Debitorenbuchhaltung (A&R, Accounts Receivables);
6. Fähigkeit zur Organisation der Investitionsplanung (CAPEX und F&E).
1. Versionsplanung und Analyse von Prognosen und Budgets;
2. On-the-fly-Konsolidierung der Daten der Konzerngesellschaften in einem einheitlichen Format, automatische Berechnung und Abstimmung der konzerninternen Umsätze, Drill-down von den konsolidierten Zahlen auf die Ausgangsdaten der einzelnen Gesellschaften;
3. Reporting und Analyse der Verkaufsdaten (Umsatz) in verschiedenen Analysen mit natürlichen und finanziellen Szenario-Parametern, automatische Faktoranalyse des Umsatzes;
4. Möglichkeit der Planung und Analyse der Umsatzkosten nach Top-Level-Positionen, Hervorhebung von Veränderungstreibern;
5. Einzelkalkulation nach Kostenelementen und Untergliederungen;
6. zentrale Eingabe von Szenariobedingungen und Neuberechnung des Budgetmodells für den ausgewählten Unternehmensbereich nach einem oder mehreren Szenarien;
7. Möglichkeit der Datenvisualisierung in Form von Dashboards und interaktiven Grafiken, einschließlich einer Aufschlüsselung der wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens.
1. den Nutzern die Vergleichbarkeit von Plan- und Ist-Daten zu ermöglichen
2. Automatisierung der konsolidierten Managementrechnung (CF, P&L, BS);
3. die Möglichkeit, die Berichte in Echtzeit einzusehen und den Bericht im Unternehmensformat herunterzuladen;
4. Möglichkeit für die Anwender, durch die Definition von Regeln auf CFA/NW-Ebene Prognosen für jede Version zu erstellen;
5. den Benutzern die Kontrolle über die Budgetausführung und die Plan-Ist-Analyse zu geben. Möglichkeit der Plan-Ist-Analyse mit allen Transaktionsdetails;
6. Automatisierung der Anpassung von Budgetgrenzen und anschließende Übertragung in das Buchhaltungssystem.
1. ein einziges Data-Warehouse mit maximaler Granularität, das es den Benutzern ermöglicht, Prognosen zu erstellen und Fakten an einem Ort zu interpretieren;
2. die Möglichkeit zur Analyse und Prognose der Beschaffungsdaten der wichtigsten Materialien mit einer Aufschlüsselung nach Preis, Leistung, Volumen, Mix, Währung usw. Monatliche Anreicherung der Prognose mit Ist-Daten und Prognoseanpassungen bis zum Jahresende (inkl. Budgetanpassungen);
3. Integration mit dem zentralen Planungssystem der Muttergesellschaft mit der Notwendigkeit eines automatisierten Datentransfers in mehr als 40 Berichte, wobei die Datenintegrität und -konsistenz gewährleistet sein muss;
4. die Dateneingabeformulare innerhalb des Systems werden in einem zentralen Finanzwürfel konsolidiert, der auf der Methode der Konsolidierung / Information über Doppelbuchungen basiert. Auf diese Weise erhält das Unternehmen automatisch einen umfassenden Satz von P&L-, BS- und CF-Berichten.
5. Die Benutzer können innerhalb der Olapsoft-Plattform Mehrwährungsfunktionen implementieren. Die Daten im System werden sowohl in der funktionalen Währung als auch in der Transaktions- und Berichtswährung geführt.