Finanzplanung

1. Werkzeuge zur Prognose verschiedener Szenarien der Finanzergebnisse auf monatlicher und vierteljährlicher Basis und zum anschließenden Vergleich sowie zur Erstellung von Szenario-Prognosen der detaillierten Gewinn- und Verlustrechnung für verschiedene Typen;
2. Präferenzen für die Arbeit mehrerer Benutzer, die vom Systemadministrator für verschiedene Werte/Abschnitte festgelegt werden;
3. Optionen für die Implementierung von Budgetierungssystemen mit einer Granularität bis hinunter zu Centers of Financial Responsibility (CFR), Cost Centers (CC) und Cost Items;
4. Fähigkeit zur Automatisierung von Prozessen und Werkzeugen für die Planung, Analyse und Kontrolle der Ausführung der Budgets der Organisation;
5. Fähigkeit zur Organisation des Berichtswesens und der Planung der Debitorenbuchhaltung (A&R, Accounts Receivables);
6. Fähigkeit zur Organisation der Investitionsplanung (CAPEX und F&E).

1. Versionsplanung und Analyse von Prognosen und Budgets;
2. On-the-fly-Konsolidierung der Daten der Konzerngesellschaften in einem einheitlichen Format, automatische Berechnung und Abstimmung der konzerninternen Umsätze, Drill-down von den konsolidierten Zahlen auf die Ausgangsdaten der einzelnen Gesellschaften;
3. Reporting und Analyse der Verkaufsdaten (Umsatz) in verschiedenen Analysen mit natürlichen und finanziellen Szenario-Parametern, automatische Faktoranalyse des Umsatzes;
4. Möglichkeit der Planung und Analyse der Umsatzkosten nach Top-Level-Positionen, Hervorhebung von Veränderungstreibern;
5. Einzelkalkulation nach Kostenelementen und Untergliederungen;
6. zentrale Eingabe von Szenariobedingungen und Neuberechnung des Budgetmodells für den ausgewählten Unternehmensbereich nach einem oder mehreren Szenarien;
7. Möglichkeit der Datenvisualisierung in Form von Dashboards und interaktiven Grafiken, einschließlich einer Aufschlüsselung der wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens.

1. den Nutzern die Vergleichbarkeit von Plan- und Ist-Daten zu ermöglichen
2. Automatisierung der konsolidierten Managementrechnung (CF, P&L, BS);
3. die Möglichkeit, die Berichte in Echtzeit einzusehen und den Bericht im Unternehmensformat herunterzuladen;
4. Möglichkeit für die Anwender, durch die Definition von Regeln auf CFA/NW-Ebene Prognosen für jede Version zu erstellen;
5. den Benutzern die Kontrolle über die Budgetausführung und die Plan-Ist-Analyse zu geben. Möglichkeit der Plan-Ist-Analyse mit allen Transaktionsdetails;
6. Automatisierung der Anpassung von Budgetgrenzen und anschließende Übertragung in das Buchhaltungssystem.

1. ein einziges Data-Warehouse mit maximaler Granularität, das es den Benutzern ermöglicht, Prognosen zu erstellen und Fakten an einem Ort zu interpretieren;
2. die Möglichkeit zur Analyse und Prognose der Beschaffungsdaten der wichtigsten Materialien mit einer Aufschlüsselung nach Preis, Leistung, Volumen, Mix, Währung usw. Monatliche Anreicherung der Prognose mit Ist-Daten und Prognoseanpassungen bis zum Jahresende (inkl. Budgetanpassungen);
3. Integration mit dem zentralen Planungssystem der Muttergesellschaft mit der Notwendigkeit eines automatisierten Datentransfers in mehr als 40 Berichte, wobei die Datenintegrität und -konsistenz gewährleistet sein muss;
4. die Dateneingabeformulare innerhalb des Systems werden in einem zentralen Finanzwürfel konsolidiert, der auf der Methode der Konsolidierung / Information über Doppelbuchungen basiert. Auf diese Weise erhält das Unternehmen automatisch einen umfassenden Satz von P&L-, BS- und CF-Berichten.
5. Die Benutzer können innerhalb der Olapsoft-Plattform Mehrwährungsfunktionen implementieren. Die Daten im System werden sowohl in der funktionalen Währung als auch in der Transaktions- und Berichtswährung geführt.